比亚迪(002594)2011年公司债券(第二期)2018年兑付兑息暨摘牌公告

论文信号:002594 论文缩写:比亚迪 公报号:2018-097

债券信号:112190 键缩写:11 亚迪 02

比亚迪股份股份有限公司

2011 公司债券购买证(次货期)2018 年末赎回及退市圆形的书

公司和董事会的缠住构件都包管了我的真实满足。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或重要的减少,而且其满足的现实。、精确性和使完满性承当身体的和共同责任。。

特殊激励:

比亚迪股份股份有限公司于2013年9月23日发行的比亚迪股份股份有限公司2011公司债券购买证(次货期)(以下缩写放映期债券)将于2018年9月25日结局2017年9月23日至2018年9月22日音延的利钱和现期债券基金。现期债券摘牌日为2018年9月20日,这次兑付兑息的雇用流露日为2018年9月21日,现钞分配金日期为2018年9月23日(因安息日),以后推姗姗来迟贴近的市日。,2018年9月25日,在延年益寿期内不再结局利钱。。

比亚迪股份股份有限公司(缩写“本公司”)于2013年9月23日发行的比亚迪股份股份有限公司2011公司债券购买证(次货期)(缩写“11阿迪02”、放映期债券、债券信号112190)将在2018年9月23日长成至5年。。理性《比亚迪股份股份有限公司裸体发行2011年公司债券购买证(次货期)募集阐明书》和《比亚迪股份股份有限公司2011年公司债券购买证(次货期)上市公报书》在附近的条目的支配,债券将赎回基金和利钱。,在附近的事项公报列举如下。:

一、放映期债券基本保持健康

1、债券定义:比亚迪股份股份有限公司2011公司债券购买证(次货期)。

2、键缩写:11阿迪02。

3、债券信号:112190。

4、发行总计的:人民币30亿元。

5、礼物对立面人员:人民币亿元。

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6、发行价(梅张):人民币1元元元00元。

7、债券经过设定一时期期限来统治:该项授权为5年。,第三年末,发行人放针了息票货币利率。

右手与包围者的回购权。

8、债券货币利率:眼前债券的息票货币利率为(第三年末)。,

该公司选择不放针礼物债券的息票利率。,就是说,2年后,融通票据货币利率将握住不变量。。

9、起息日:2013年9月23日。

10、付息日:2014年至2018年每年的9月23日为上每一计息年度的付息日(如

法定假期或安息日,以后推姗姗来迟贴近的市日。);假设包围者行使回购的得到或获准停止选择,则回售分配债券的付息日为2014年至2016年每年的9月23日(如法定假期或安息日,以后推姗姗来迟贴近的市日。)。

11、最新信誉评级:据奇纳诚信论文评价股份有限公司于5月2日释放令

的《比亚迪股份股份有限公司2011公司债券购买证(次货期)跟随评级讨论(2018)》,该公司的次要信誉评级是AAA。,评级预言稳固;这个问题的信誉评级是AAA。。

12、依照保持健康:对礼物债券缺勤依照。

13、带头主寄售商、债券受命管家:瑞银论文有限责任公司。

14、工会的寄售商:瑞银论文有限责任公司、高盛格罗弗论文公司、

中德论文有限责任公司。

15、上市时期和所在地:现期债券于2013年11月15日在深圳论文市所上市。

16、流露、托管、托管债券周旋分配金、现钞惯例:奇纳论文流露结算有限责任公司

公司深圳业务或活动范围(以下缩写奇纳结算)。

17、回售保持健康:咱们公司是在2016年8月10日。、11天、12天停止了礼物发行债券的流露。,理性奇纳论文流露结算有限责任公司司深圳业务或活动范围预备的债券回售申报材料,“11阿迪02”的回售本利之和为7,000张,回售总计为人民币744,元(含利钱),过剩托管总计为29。,993,000张。

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二、现行债券结局、利钱结局暗中策划

1、息票货币利率与现息音延分配金结局:理性比亚迪股份股份有限公司的2011家公司债券购买证

息票(次货期)息票货币利率圆形的,“11阿迪02”的本付息期票面货币利率为,分配金结局(梅张):人民币元,每10张“11阿迪02”(面值1,000元结局基金和利钱。:人民币1元元元,元(含税)。身体的完税后减除、论文封锁的10项基金和利钱消耗正中鹄的每一:人民币1元元元,元;非市民作伴完税后减除(包孕QFII)、RQFII)实践结局的10个基金和本息:人民币1元元元,元)。

2、利钱期:2017年9月23日至2018年9月22日。

3、雇用流露日:2018年9月21日。

4、有息除息日:2018年9月25日。

5、礼物利钱结局日期:2018年9月25日。

6、债券摘牌日:2018年9月20日。

三、现行债券结局兑息目的

现行债券结局兑息目的为:亲密的2018年9月21日(该日期为雇用流露日)后期深圳论文市所收盘后,在奇纳结算深圳业务或活动范围流露在册的全部情况“11阿迪02”有效人(规定规范请会诊本公司的“特殊激励”)。

四、现行债券结局兑息远远地

公司将付托奇纳结算深圳业务或活动范围结局。

在现行债券结局兑息日2个市新来,本公司会将现期债券这次兑付基金及利钱足额划付至奇纳结算深圳业务或活动范围使具有特性的堆记述。收到奇纳结算公司深圳业务或活动范围惩罚后,经过资产结算体系将现期债券这次兑付兑息划付给应和的兑付兑息晶格结点(由公司债所有者使具有特性的论文公司贩卖部或奇纳结算深圳业务或活动范围认可的对立面机构)。

公司与Shenzh在附近的合同书的支配,如本公司未如期足额将债券兑付兑息资产划入奇纳结算深圳业务或活动范围使具有特性的堆记述,公司将主持随后的利钱结局。,相关性的履行事项应以T的相关性公报为依照。。

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五、退市改编乐曲

这些债券将在2018年9月20日被摘牌。。理性深圳论文市所公司债券购买证上市支配(严厉批评),现期债券将于长成前2个市日摘牌,就是说,深圳论文市所的市阻挠。。

六、利钱结局科目结局利钱所得税的阐明

(1)对公司债券购买证身体的所得税的解说。

理性《中华人民共和国身体的支出法》、支配,现期债券身体的(包孕论文封锁基金)债券有效者应交纳公司债券购买证身体的利钱支出所得税,关税率是利钱的20%。。理性《部落税务总局在附近的提高作伴债券利钱身体的所得税代扣代缴任务的圆形的》(国税函[2003]612号)支配,现期债券利钱身体的所得税一致由各付息晶格结点在向公司债所有者结局利钱时主持代扣代缴,立刻入仓。

(二)非市民作伴交纳的利钱所得税申报表

理性《中华人民共和国作伴所得税法》、《非市民作伴所得税原因扣缴指导暂行远远地》(国税发[2009]3号)等支配,礼物非市民作伴(包孕QFII)、RQFII)债券有效者买到的现期债券利钱应交纳10%作伴所得税,公司主持扣缴。。

非市民公司债券购买证有效人需求完税证实。,请于2018年9月30新来(含当天)填写附件列示的表格传真传输至发行人董事会草书体大号铅字问询处,请将原始署名寄给董事会草书体大号铅字处。。

(三)对立面债券有效者交纳公司债券购买证利钱所得税的阐明对立面债券有效者的债券利钱所得税需志愿地交纳。

七、顾问机构

1、发行人:比亚迪股份股份有限公司

法定代理人:王传福

地址:深圳大鹏区葵涌街延安路1号

节目主持人:李黔

4

以电话传送:0755-8988 8888

传真传输:0755-8420 2222

邮递区号:518118

2、带头主寄售商、债券受命管家:瑞银论文有限责任公司

法定代理人:钱玉军

地址:西城区筑堤街7号国际筑堤中心12层,、15层

节目主持人:杨矛

以电话传送:010-5832 8888

传真传输:010-5832 8764

邮递区号:100033格外地圆形的。

比亚迪股份股份有限董事会

2018年9月18日

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附件:

比亚迪股份股份有限公司董事会

传真传输:0755-84202222

联系以电话传送:0755-89888888 转 62237

补充:广东深圳平山区比亚迪路 3009 六炮塔

邮递区号:518118

公司债所有者交流 国文(如有) 英文

以中华民国(地面)的名

在奇纳的名字(假设有的话)

中华民国地址(地面)

部落(地面)

应结局债券利钱所得税。

论文记述号码

有息雇用流露日流露后

有效雇用数(张)

债券利钱(税前),人民币

元)

债券利钱支出应完税额

(人民币元)

节目主持人交流节目主持人:

补充:

联系以电话传送: 公司定义及署名:

传真传输: 填表格日期:

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