券商产品净值一览(2016.05.25)

有价证券商净值表

2016-05-27 12:12点击:629906


    检修80000+资金机构

    提供资金的银行俱乐部
    聚积 高端资金圈 关系
    移动 产业内传动装置 首脑会议
    分享 投融资网状物 资源
    毗连接头 中队投融资 需要量
    赞助 香港中队 上市

    收费食物混合配料
    部件登录

制造密码 制造略号                     单位净值 累计净值 日净值生长速度 堕胎日期
865042   发亮使结合类别1-A1                          2016-5-25
865043   发亮使结合类别1-A2                          2016-5-25
870008   广发金管家瑰宝数字化避险                    2016-5-25
872002   广发金管家理财谋略2号                     2016-5-25
880014   智远双周赢                   1        1        0            2016-5-25
900004   奇纳河国际信托投资公司有价证券公司进项集中示意图                  2016-5-25
900005   奇纳河国际信托投资公司有价证券有力的分配额集中示意图                 2016-5-25
900006   奇纳河国际信托投资公司有价证券宁愿权生长集中示意图                  2016-5-25
900017   奇纳河国际信托投资公司有价证券月月增益集中示意图                  2016-5-25
909009   奇纳河国际信托投资公司稳债1                            0            2016-5-25
909050   融富类别1号A1                1        1        0            2016-5-25
909051   融富类别1号A2                1        1        0            2016-5-25
909110   星理财1号                    1        1        0            2016-5-25
909115   星理财1号半载                1        1        0            2016-5-25
909142   星理财1号年使处于某种状况              1        1        0            2016-5-25
909143   星理财1号月                  1        0        0            2016-5-25
916001   东方红基金宝集中示意图                     2016-5-25
918004   东方红先锋3号集中示意图                      2016-5-25
920002   中金自有资本精选集中资产使用示意图             2016-5-25
920036   中金对冲8号                        0            2016-5-25
920037   中金对冲18号                       0            2016-5-25
920038   中金对冲15号                       0            2016-5-25
920039   中金对冲16号                       0            2016-5-25
920042   中金对冲17号                       0            2016-5-25
920043   中金对冲19号                       0            2016-5-25
920044   中金对冲20号                       0            2016-5-25
920070   中金标志变坚挺1期              1        0        0            2016-5-25
930601   金理财圣典结成基金集中示意图               2016-5-25
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集中示意图              2016-5-25
940005   华泰紫金鼎如虎添翼子集中示意图             2016-5-25
940006   华泰紫金鼎谋福桑梓子集中示意图              2016-5-25
940007   华泰紫金优债精选集中示意图           7      2016-5-25
940011   华泰紫金运转轮动集中示意图                 2016-5-25
940012   华泰紫金龙-大中华集中示意图                    2016-5-25
940027   华泰紫金避险                       0            2016-5-25
940052   半载发宁愿等级                              2016-5-25
952007   国泰君安君富香江集中示意图                   2016-5-25
952011   国泰君安君享公司使结合               0            2016-5-25
A50011   申万闭塞快利14天             1        1        0            2016-5-25
A5P01A   股债双丰11号A                             2016-5-25
A60004   中投汇盈基金宁愿权集中示意图           94      2016-5-25
A60005   金中投构象转移晋级集中资产                   2016-5-25
A60009   金中投掩护                             2016-5-25
A80001   奇纳河红1号集中资产使用示意图                2016-5-25
A80002   奇纳河红基金宝集中示意图                      2016-5-25
A80003   奇纳河红钱币宝集中示意图         1        1        0            2016-5-25
A80006   奇纳河红公司增长集中示意图                   2016-5-25
A80007   奇纳河红使结合宝集中示意图                     2016-5-25
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-5-25
ACC01A   股债双丰A类                        0            2016-5-25
ACC03A   股债双丰3号A                       0            2016-5-25
ACC04A   股债双丰4号A                              2016-5-25
ACC05A   股债双丰6号A                              2016-5-25
ACC06A   股债双丰7号A                              2016-5-25
ACC07A   股债双丰8号A                              2016-5-25
ACC08A   股债双丰9号A                              2016-5-25
AD0006   安信尊享生长集中示意图                     2016-5-25
AD0015   安信尊享繁荣                               2016-5-25
B30003   旗峰避险增量集中示意图                      2016-5-25
B45038   国富雪霁使结合类别1期                         2016-5-20
B45040   国富雪霁使结合类别2期                          2016-5-20
B45042   国富雪霁使结合类别3期                         2016-5-20
B45044   国富雪霁使结合类别4期          1        1        0            2016-5-24
B51215   奇纳河国际信托投资公司建投卓13-2-A15           1        1        0            2016-5-25
B51504   奇纳河国际信托投资公司建投双季X4                            2016-5-25
B51505   奇纳河国际信托投资公司建投双季X5                            2016-5-25
B51506   奇纳河国际信托投资公司建投双季X6                            2016-5-25
B51701   奇纳河国际信托投资公司建投季享X1                            2016-5-25
B51702   奇纳河国际信托投资公司建投季享X2                            2016-5-25
B51703   奇纳河国际信托投资公司建投季享X3                            2016-5-25
B51704   奇纳河国际信托投资公司建投季享X4                            2016-5-25
B51705   奇纳河国际信托投资公司建投季享X5                              2016-5-25
B51706   奇纳河国际信托投资公司建投季享X6               1        1        0            2016-5-25
B51707   奇纳河国际信托投资公司建投季享X7               6   6          2016-5-25
B51708   奇纳河国际信托投资公司建投季享X8                            2016-5-25
B51709   奇纳河国际信托投资公司建投季享X9                            2016-5-25
B51710   奇纳河国际信托投资公司建投季享X10                           2016-5-25
B51711   奇纳河国际信托投资公司建投季享X11                           2016-5-25
B60356   双季聚利1号宁愿                           2016-5-25
B60402   双季聚利2号宁愿                           2016-5-25
B60405   双季聚利3号宁愿                           2016-5-25
B60411   双季聚利4号宁愿                           2016-5-25
B60419   双季聚利5号宁愿                           2016-5-25
B80004   东吴繁荣4号集中示意图                       2016-5-25
C10012   繁荣长安1号2期                       0            2016-5-25
C10013   繁荣长安1号3期               1        0        0            2016-5-25
C40042   财聚10号A                    1                 2016-5-25
C40045   财通财聚11号A                             2016-5-25
C81024   长盛概要的宁愿等级                            2016-5-25
C81041   长盛概要的宁愿2期                           2016-5-25
C81065   卓粤11号6期1                              2016-5-25
C81067   卓粤11号7期1                              2016-5-25
C81068   卓粤11号6期A2                             2016-5-25
C81075   卓粤11号7A2                               2016-5-25
C81098   数字化对冲3期A                       0            2016-5-25
C81119   数字化对冲4期A                                2016-5-25
C81121   中城1号宁愿等级                1        0        0            2016-5-25
C81123   数字化对冲5期A                 1        0        0            2016-5-25
C81125   万里长城数字化对冲6期A             1        0        0            2016-5-25
C82007   万里长城中新1号宁愿                    0            2016-5-25
C84012   数字化对冲1期宁愿                    0            2016-5-25
C84022   数字化对冲卓粤16A              1        1        0            2016-5-25
C84026   万里长城数字化对冲2期A                          2016-5-25
C84049   中新2号宁愿                               2016-5-25
C84064   卓粤11号5期A                 6   6          2016-5-25
C84065   卓粤11号4期A2                      0            2016-5-25
C84066   卓粤11号5期A2                                 2016-5-25
C84067   卓粤11号3A3                               2016-5-25
C84068   卓粤11号3A4                                 2016-5-25
C84069   卓粤11号4A3                               2016-5-25
C84070   卓粤11号4A4                               2016-5-25
C84071   卓粤11号4A5                  1        1        0            2016-5-25
C90002   中原有价证券炎黄二号活泼分配额                 2016-5-25
CC0020   多盈1号A                                   2016-5-25
CC0048   多盈优粤8号                              2016-5-25
CC0206   卓粤2号2期5                  42   42   0            2016-5-25
CC0207   卓粤2号2期6                  1   1          2016-5-25
CC0208   卓粤2号2期7                               2016-5-25
CC0307   卓粤2号宁愿7期                            2016-5-25
CC0308   卓粤2号宁愿8期                            2016-5-25
CC0350   卓粤2号3期1                               2016-5-25
CC0566   长年累月盈X20                    1        1        0            2016-5-25
CC0575   长年累月盈X22                    1        1        0            2016-5-25
CC0580   长年累月盈X27                    1        1        0            2016-5-25
CC0581   长年累月盈X28                    1        1        0            2016-5-25
CC0583   长年累月盈X33                    1        1        0            2016-5-25
CC0584   长年累月盈X34                    1        1        0            2016-5-25
CC0585   长年累月盈X35                    1        1        0            2016-5-25
CC0586   长年累月盈X36                    1        1        0            2016-5-25
CC0598   长年累月盈X45                    1        1        0            2016-5-25
CC0602   长年累月盈X49                    1        1        0            2016-5-25
CC0603   长年累月盈X50                    1        1        0            2016-5-25
CC0604   长年累月盈X51                    1        1        0            2016-5-25
CC0605   长年累月盈X52                    1        1        0            2016-5-25
CC0631   长年累月盈X74                    1        1        0            2016-5-25
CC0632   长年累月盈X75                    1        1        0            2016-5-25
CC0633   长年累月盈X76                    1        1        0            2016-5-25
CF0021   财富稳逸2号宁愿                    2       2016-5-25
D92024   金汇精选3号宁愿              88   88   4       2016-5-25
D92036   金汇精选4号宁愿                           2016-5-25
DB1007   国金多谋略5号                            2016-5-25
DB6011   国金奇纳河龙1期                                 2016-5-25
DB6015   国金奇纳河龙2期                             2016-5-25
DB6016   国金奇纳河龙3期                21   21          2016-5-25
DE0009   国海金表面性格9号                      0            2016-5-25
NB1A51   中银国际期货海河8号                  5       2016-5-23
S15653   奇纳河红-安康继续存在主观                      2016-5-25
S36992   国泰君安君易智CPP                    0            2016-5-25
S44196   奇纳河红-安康继续存在1期                        2016-5-25
S49134   安康继续存在2号第4期                   0            2016-5-25
S49135   奇纳河红黄山16号第一期                      2016-5-25
S49139   奇纳河红-黄山16号一期                       2016-5-25
S49140   奇纳河红-黄山16号一期                        2016-5-25
S57766   奇纳河红-安康继续存在2期                       2016-5-25
S57768   奇纳河红-安康继续存在3期                       2016-5-25
S71171   安康继续存在优粤2号6期                 -23      2016-5-25
S73119   奇纳河红-国企改革主观1                     2016-5-25
S73120   奇纳河红-国企改革主观2                     2016-5-25
S78320   齐鲁青辰20号第1期            77   77          2016-5-25
S78642   奇纳河红黄山16号2期                         2016-5-25
S78643   奇纳河红黄山16号2期            4   4          2016-5-25
SF1173   奇纳河红-黄山16号6期           32   32          2016-5-25
SF1174   奇纳河红黄山16号                            2016-5-25
SF4029   奇纳河红-黄山16号7期                        2016-5-25
SF4031   奇纳河红黄山16号                            2016-5-25
SG1526   黄山16号4期                  1        1        0            2016-5-25


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