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基金暂时的:诺安基金援助使参与有限公司
基金托管人:奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司
送出日期:2012年8月29日
1大要诀
 要紧点明
基金经纪董事会、董事包管不在虚伪的警告记载。、给逆的劝告性陈说或得意地滴,跟随其物质的真理。、正确和使完满性承当个别的和相互相干法律责任心。。本半年度发言曾经三分之二前文孤独董事签专门名称许,并由主席当播音员。。
基金托管奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司,于2012年8月24日制止了本发言腰部的财务按生活讲解的调整、净值体现、收益分派状态、财务会计学发言、使充满结成发言等,不注意逆的记载来确保复习功课的物质指责R。、给逆的劝告性陈说或得意地滴。
基金经纪许诺老实言而有信。、用心责任心基频与援助与运用,但它不克不及包管粉底累积而成。。
基金的过来业绩决不是的代表其依次的业绩。。使充满是有风险的,使充满者应细心调准瞄准器基金阐明书和基金恢复的状态。。
半年度发言摘要摘自半倒转术。,使充满者打算熟人更多特别情况。,你一定调准瞄准器半年度发言的版本。。
本发言不复核财务警告。。
发言期为2012年1月1日至6月30日。。 
2基金简介
基金基本状态
该基金高音阶QDII FOF。
基金主编码320013
盟约型开式基金运作文字
基金和约见效日期:2011年1月13日
基金经纪诺安基金援助使参与有限公司
基金被指定人奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司
发言终点站,基金的总多的为1。,403,312,份
基金和约经过设定一时期期限来统治不紧握。
基金形容
使充满目的:本基金次要使充满海内黄金ETF,紧跟黄金价钱走势,为使充满者装备一种可以无效起作用的黄金筑堤器。
使充满谋略 本基金次要经过使充满于有什物黄金遭受的黄金ETF的方法圆规顺风的金价的使充满目的。该基金选择了优质黄金ETF遭受的什物黄金在W,过后大切断地买进和欺骗使充满谋略。,但地面目的ETF顺风的绝对偏差、机动性和另一点钟并发症按期整理并重行均衡。。该基金只市和欺骗ETF黄金多的。,不直地市或欺骗什物黄金。。
基金的详细使充满谋略包含两切断:ETF使充满结成。
该基金的已知数体现是伦敦黄金PRI继的屈服。,伦敦金每日价钱采取伦敦金后部定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以发言终点站结局一点钟估值日奇纳河人民倾斜飞行或其委托机构发布的人民币汇率腰部价为准。
风险和进项的特点是基金的资产。,次要使充满于什物黄金遭受的黄金ETF。,使充满目的亲近地尾随黄金价钱。,属望风险进项音阶与黄金价钱音阶外表。,属于发展互信相干使充满基金的基金旺盛生长。
基金暂时的和基金托管人
基金暂时的
诺安基金援助使参与有限公司奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司专门名称
警告展现主持人陈永照
联系电话系统 0755-83026688 010-66105799
信箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服现役的电话系统400—88—8998 95588
肖像画法 0755-83026677 010-66105798
2.4个海内使充满领队和疏远资产托管公司
海内使充满领队疏远资产托管发射
专门名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
国文 无 布朗兄哈里曼倾斜飞行
纽约大路自动手枪记录器地址140,NY 1005
重要官职地址-纽约大路街道140号,NY 1005
邮递区号1005
注:该基金不注意海内使充满领队。。
警告展现文字
基金半年报的援助员互联网网络地址
基金半年度发言备置使坐落在 深圳深南京大学道4013号兴业银行倾斜飞行大厦19-20层诺安基金援助使参与有限公司
3大财务按生活讲解的调整与基金净器
次要会计学最高纪录和财务按生活讲解的调整
特别基金管理机构单位:人民币元
3. 合拍最高纪录和按生活讲解的调整 发言期(2012年1月1日 – 2012年6月30日)
这一时期的工资经过努力到达某事物了3。,194,
现期收益3,490,
额外的打算基金多的流传的收益
比得上期基金多的净升压速度
2终极最高纪录和按生活讲解的调整的完毕(2012年6月30日)
基金多的的收益可以在终点站分派。
终极家眷净重要性1,476,443,779
终点站家眷净重要性
注:上述的基金业绩按生活讲解的调整不包含欺骗人市本钱。,实践工资音阶小于免费后列出的数字。。
2。流传的变卖进项是指基金的利钱工资。、使充满进项、离开另一点钟工资(不包含公允重要性交替工资)的廉价声明的图书,现期收益加法运算公允重要性C。
③终点站可供分派收益是采取财务状况表中未分派收益与未分派收益中已变卖切断的孰低数。
基金净体现
三。基金多的净升压速度及其与已知数屈服的比得上
阶段 多的净值升压速度① 多的净值升压速度基准偏差② 业绩比得上已知数屈服③ 业绩比得上已知数屈服基准偏差④ ①-③ ②-④
过来一点钟月 1.84% 1.31% 2.43% 1.41% -0.59% -0.10%
过来学期 -3.75% 1.09% -3.38% 5% -0.37% -0.16%
过来六点月 1.08% 6% 1.30% -3.89% -0.22%
过来一年的期间 2.00% 1.31% 3.77% 1.54% -1.77% -0.23%
自基金和约见效起到目前为止 8.62% 5% 10.89% 1.36% -7% -0.21%
注:该基金的已知数体现为:伦敦黄金的屈服,伦敦金每日价钱采取伦敦金后部定盘价(London Gold Price PM Fix)。
3. 自基金和约见效以后基金多的累计净值升压速度交替及其与同期性业绩比得上已知数屈服交替的比得上
注:本基金的建仓期为2011年1月13日至2011年7月12日,在仓库期完毕时,资产分派比率为。概要拜访2012年6月30日,基金的完成的经过设定一时期期限来统治不到1年。。
4援助发言
基金经纪和基金经纪
4。基金经纪及其援助基金的阅历
到2012年6月底,基金经纪援助二十一只开式基金。:诺扬均衡发展互信相干使充满基金、挪威货币交易情况基金、诺亚证券发展互信相干使充满基金、诺亚最佳化进项联系型发展互信相干使充满基金、诺扬重要性增长证券使充满基金、诺姆活泼有效地利用混合型发展互信相干使充满基金、诺扬生长证券使充满基金、NOE-附件联系发展互信相干使充满基金、敲门声100讲解的发展互信相干使充满基金、诺扬小市值证券选择性能使充满基金、诺扬促使选择证券使充满基金、诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金、上海发展互信相干新生宣称吐艳讲解的发展互信相干使充满、诺安上海发展互信相干新生宣称吐艳讲解的发展互信相干使充满参与基金、诺扬包管本钱混合型发展互信相干使充满基金、诺登战术证券使充满基金、诺扬全球工资真实情况使充满基金、NOA石油和精神证券使充满基金(LoF)、Noan新力活泼有效地利用混合型发展互信相干使充满基金、诺安奇纳河发展互信相干风险生长讲解的等级发展互信相干使充满基金。
2基金经纪(或基金经纪组)和基金经纪助手
基金经纪姓名(助手)以该基金的名。
供职日期 离任日期
琴歌国际商务部用头顶、诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金经纪、NOA石油和精神证券使充满基金(LoF)基金经纪 2011年11月14日 – 3 宗教礼仪,基金资历。曾在香港富海企业单位使参与有限公司任务。、奇纳河倾斜飞行广西分支扩张、奇纳河倾斜飞行伦敦分支扩张、深航拳击场、道孚全球使充满援助亚洲使参与有限公司上海代表机构,务外汇市、发展互信相干使充满、贵金属通信量紧握进项与使充满。诺安基金援助使参与有限公司2010年10月厕,国际商务部用头顶。2011年11月起任诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金经纪,2012年7月起任NOA石油和精神证券使充满基金(LoF)基金经纪。
梅律吾 讲解的使充满拳击场副总监、基金前基金经纪、NOA石油和精神证券使充满基金(LoF)基金经纪、敲门声100讲解的发展互信相干使充满基金基金经纪、诺安中证创业生长讲解的等级发展互信相干使充满基金基金经纪 2011年1月13日 – 14 硕士,基金资历。他在长城站发展互信相干公司任务。、鹏华基金援助使参与有限公司;诺安基金援助使参与有限公司2005年3月厕,延续探索者、基金经纪助手、基金经纪、探索副用头顶、讲解的使充满拳击场副总监。曾于2007年11月至2009年10月干诺扬重要性增长证券使充满基金基金经纪,2009年3月至2010年10月干诺扬生长证券使充满基金基金经纪,2011年1月至2012年7月干诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金经纪,2011年9月起任NOA石油和精神证券使充满基金(LoF)基金经纪,2012年7月起任敲门声100讲解的发展互信相干使充满基金及诺安中证创业生长讲解的等级发展互信相干使充满基金基金经纪。
注:①此处梅律吾医疗的供职日期为本基金和约见效之日,琴歌医疗的海枣日期是该公司做出决定的每天。
②2012年7月20日,基金经纪公报,梅律吾医疗离任诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金经纪交易;
③发展互信相干找到工作的意味深长的服从宣称协会《发展互信相干业找到工作权杖资历援助办法》的相互相干规则等。
境外使充满领队次要盟员简介
该基金不注意海内使充满领队。。
援助者说基金说状态的预告
发言合拍,诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金暂时的严谨的说了《中华人民共和国发展互信相干使充满基金法》及另一点钟公司或企业金科玉律,说了《诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金和约》的规则,公司的援助方法已来说。。该基金的使充满援助并指责不正当的的。。
发言期内冷静通信量援助者特别代表
4。冷静市方法的器
地面奇纳河证监会2011年校订的《发展互信相干使充满基金援助公司冷静市方法径直地视域》,咱们公司恢复的和完成时了诺安基金援助使参与有限公司集市。该方法的射程包含海内上市证券。、一级联系买通、二级交易情况市等使充满援助参战,同时,它掩蔽了使充满委托。、探索辨析、使充满方针决策、市器、使充满援助的器评价及另一点钟相互相干侧面。
使充满探索侧面,公司一定持有违禁物使充满公司找到证券选择库。,在此基础上,矛盾的使充满结成是由于他们的使充满目的。、使充满作风与使充满射程的矛盾,发展矛盾的使充满结成、代用书目和对立;公司欺骗完成时的使充满委托方法。,显性使充满方针决策政务会、使充满总监、波图格萨州等使充满经纪的职责或工作分工,使充满结成经纪可以在委托射程内作出本人的决定。,超越使充满限度局限的运算询问严谨的的反省和APPR;公司发展了分歧的科研援助平台。,持有违禁物的向内的和表面探索发言都是经过探索中央当播音员的。,并确保平台对持有违禁物探索员和使充满结成经纪吐艳。。
市器侧面,在附近的审判地市,基金经纪在使充满市系统中发展起冷静的市效能,市中央头等于时期。、价钱头等基频贯通每代表。,也多的个使充满结成在使完满同样的揭发做准备同样看待的使充满警告,交易情况价钱在限制价格流行的。,使充满市系统自动手枪分配每笔市次。;联系交易情况一次买通、非下投标等非集合投标市的分派,厕足其间买通前,每个使充满结成经纪孤独地决定买通价钱和美国昆腾公司。,并向市中央叫进来紧握定单。。决定分派定额后,按价钱头等基频分派,也许买通价钱是同样看待的,比率地面每个使充满结成的买通量分派。;倾斜飞行间交易情况市、紧握进项平台、互通式立体交叉块市,使充满结成经纪向使充满中央装备使充满警告,市中央对倾斜飞行同性随时可叫进来的信誉交易情况或市对方停止询价。、事情使有效,地面时期头等、价钱头等基频确生活有违禁物使充满结成获益冷静使充满。。
发言期内,冷静市方法的片面器是好的。,不注意违背冷静市方法。。
4。很市行动的特别界定方法
本基金于发言期内不在很市行动。基金经纪在发言期内援助的持有违禁物使充满结成厕足其间的市所下竞相投标同日反向市成交少掉的单边市量超越该发展互信相干当天音量的5%的市次数为2次,这是考虑到个别的使充满运用定量使充满谋略。。
经纪对使充满谋略与器的解说
发言期1基金使充满谋略及运作辨析
交易情况回忆:
2012上半年,黄金价钱阅历了一点钟先逆流而上的后停止的进程,它的起价是每雪豹1598美钞。,近似美钞/雪豹。头两个月,黄金价钱使完满高涨,累积而成7%。;进军后,开端倾斜的,3-5月,黄金价钱下跌。、和;进入六月后,地产叫进来价钱,高涨了。
总计的上半年,支配黄金价钱走势的次要并发症是::欧元区亏欠成绩;美国秩序的温和的使复兴及这么产生的交易情况属望;对什物黄金的询问,尤其地官气十足买通黄金的遭受。
2012年的头两个月,金价持续强势体现在2011。,两个月以后,该讲解的高涨了10%前文。。领到黄金价钱高涨的并发症很多。,但次要报告是交易情况风险讨厌喜怒无常仍在持续。。全欧洲关怀的病灶仍然是全欧洲亏欠冒险。,2012的最好者圈,西班牙如同思索敷信誉帮助。、匈牙利被降解、希腊纾困资产被移交事项等。,欧元区解约风险累积而成,为欧元区远景埋下污辱。;1月13日,法国等9个欧元区声明的主权信誉评级,的比较级累积而成解约风险。进入次月后,欧元成绩的病灶信赖希腊亏欠转让的进军,侮辱希腊总算获益了第二轮政府财政帮助。,但由于紧缩保险单过于严谨的。,海内阻碍很大。,保险单器的终极导致询问概观。。
同样美国侧面。,1、次月实在秩序体现较好。,万赫婉非农失业最高纪录增长,这是自2010年6月以后的最高音阶。,受这种支配,交易情况对QE3的属望有所谢绝。。
但在很时期,交易情况的病灶是欧元区和全欧洲亏欠成绩。,美国秩序概要使复兴的征兆是信心不足的持久的。,因而在总计的1、2月,黄金价钱使完满高涨。。
进军行军,黄金价钱开端下跌。全欧洲侧面,交易情况对西班牙解约的恐惧,西班牙秩序远景疲弱。,亏欠还债的尖顶将在四月过来。,公债屈服大幅兴起。,2011年12月以后宁愿溃,德国联系的息差是400个基点。,融资没有经验的更坏。
法国普选于绣线菊属植物进行。,左边玩弄权术者Hollande下台掌印。,它的消退不如萨科西。,挑动德国主因的紧缩放映。,使充满者焦急的德国和法国和公关的相干,欧元风险的累积而成助长了美国美钞的评估。,黄金价钱受到支配。。
3-5欧元区实在秩序使完满低迷,倾斜飞宣称堕入了敏感地的窝。,欧元区秩序在冒险采用。。5月欧元区悟性好的紧握经纪人讲解的从四月开端谢绝。,3年来极小值音阶。德国的PMI在5月较低级的45。,它也经过努力到达某事物了近三年来的极小值音阶。;另外,德国IFO交换景气讲解的从上个月较低级的5月。,远小于交易情况属望,这是7个月来的概要的。。法国5月悟性好的紧握经纪人讲解的也从上月谢绝至,近三年来跌幅感光快的。。雪上加霜的是,5月14日,穆迪公布发表使跌价2的暂时亏欠评级。,18天,它公布发表将使跌价16跨度的信誉评级。,倾斜飞行系统的更坏,交易情况对欧元区依次的的恐惧加深。。
同样美国侧面。,进军后,秩序未能使复兴和扩张。,3月新增非农失业全体居民只12万,自不久以前octanol 辛醇以后的极小值值。,四月,该讲解的较低级的一万。;进入5月后,很数字降到了一万。,同时,费城联邦制造的讲解的为,远小于四月。,远小于从前10的交易情况属望,持有违禁物的子讲解的都在削弱。,公报继,交易情况喜怒无常受到打击。,黄金一举高涨了2%前文。;
6月初,黄金价钱苗条地高涨;而美国发布的疲软的的非农失业最高纪录,则加深了使充满者对美国实在秩序的恐惧,黄金价钱起大浪4%。但随后美联储对QE3的精明的议论交换了交易情况喜怒无常。,按捺黄金价钱的高涨放任自流。。六月最要紧的政治观点和秩序事变是希腊普选。,代表左翼重任的新民主党达到了普选。,这声称希腊过了一阵子仍将留在欧元区。,赞成紧缩的帮助放映,暂时解除欧元区风险。六月下浣,实践秩序最高纪录体现不佳,这喻了实在秩序使复兴的窘境。,但很好音讯决不是的注意专款黄金交易情况的价钱。,次要报告是联邦下交易情况政务会的预告。。结局,跟随本月底的欧盟最特等汇合点超越属望,一点钟次要的逆。,全欧洲央行许诺将运用更活泼无效的我。,这一音讯解不计欧元和黄金的压力。,黄金价钱大幅高涨。
供需基面:
黄金的下跌安慰了现货商品交易情况的黄金询问。,遭受黄金价钱。从询问侧,奇纳河和印度的询问是援助黄金价钱的要紧并发症。盖黄金协会预测奇纳河黄金使充满将累积而成。本年最好者地域,奇纳河黄金使充满询问为吨。,同比增长13%。据用计算机计算,2020,奇纳河中产阶级全体居民刮治术将经过努力到达某事物25%,中产阶级的放宽,将助长奇纳河黄金询问。央行累积而成黄金大量,托交易情况喜怒无常。地面国际货币基金一套发布的最高纪录,墨西哥市在3月累积而成了黄金大量量。,另一吨位在四月累积而成。,土耳其累积而成了黄金大量量。,哈大袋坦累积而成吨,很数字在本年年终就累积而成了。,乌克兰累积而成吨,现俄罗斯新增吨。央行替补队员累积而成,已相当援助黄金询问的要紧并发症。。另外,美国对冲基金对接管机构的立脚点发言,多的使充满者仍然对黄金感兴味。,索罗斯、保尔森和罗杰斯都对黄金的依次的持面色红润的姿态。。
基金运作,考虑到咱们对黄金交易情况的持续兴味,因而,本年咱们生活了对立较高的位置。,黄金现货商品价钱的最大值化。
论汇率套期保值,本年上半年,咱们正确地判别了交易情况的走势。,美钞与人民币私下不注意汇率合约。。基金的汇兑利害获益了正及于。
发言期基金业绩2
概要拜访发言期完毕,家眷净重要性为人民币。。基金多的净值升压速度为,同期性,已知数屈服为6%。。
微观秩序援助者、发展互信相干交易情况与工业界放任自流预报
从上半年的秩序最高纪录,侮辱盖秩序增长了,仍然无法分给衰退。,用计算机计算依次的一段时期仍将生活低迷。,交易情况风险避免仍然是黄金价钱的无力援助。
全欧洲秩序举目皆是,不计老猪的成绩五头。,如果是德国和法国两大强国也活受罪支配。,全欧洲秩序衰退不但体现在实在秩序上。,也在筑堤管辖范围。,西班牙、意大利及另一点钟声明筑堤系统的坏音讯。
美国的秩序体现不任意。,有迹象喻秩序衰退。,依次的学期内,杂多的统计最高纪录的可惜体现中间休息了概要的谬见。,伴跟随实在秩序的可惜体现,交易情况对QE3的属望也在增长。。
咱们属望在全欧洲和美国拿取数字化宽松保险单。。在接下来的各自的月内,交易情况生活高波动性。,全欧洲亏欠成绩用计算机计算将加深。,欧美将拿取数字化宽松或宽松STI。黄金价钱仍将生活兴起放任自流。。
基金经纪对T合拍基金估值顺序的阐明
发言期内,基金暂时的严谨的说企业单位会计学准则、《发展互信相干使充满粉底计核算事情指示方向》跟随奇纳河发展互信相干监视援助政务会公布的《在附近的发展互信相干使充满基金器〈企业单位会计学准则〉估值事情及多的净值估定的价格或价值公司或企业事项的警告》与《在附近的的比较级规范发展互信相干使充满基金估值事情的径直地视域》等相互相干规则和基金和约的商定,每日估值由基金经纪和基金托管人停止。,基金多的净值在基金估值后由基金经纪完成的。,基金暂时的复核后,基金经纪将作出公报。。月杪、在腊尽冬残和腊尽冬残,对重要性观的回忆。
发言期内,公司放弃了保险柜评价保险单和顺序。,并由探索部主持。、财务悟性好的部、审计机关与风险暂时的员的监视、紧握进项人和基金经纪结合估值群。,主持探索、径直地基金估值事情。评价组盟员均为公司各机关。,均基金资历、专业性能及相互相干任务阅历,同时不注意得意地的违背公众利害关系的行为。。基金经纪是公司估值群的盟员。,基金日常估值事情无干涉,但应参与估值集合汇合点。,用计算机计算估值整理对使充满的支配是可能性的。,并有表决权,但只一票。,于是严格意义上的限度局限其支配音阶。,包管基金估值的冷静性、有理,生活评价保险单和顺序的无交替。
发言期内,该基金还没有签字与估值相互相干的固定价格服现役的。。
论基金经纪在发言合拍的收益分派
在契合公司或企业基金分赃先决条件的先决条件下,该基金的年工资最大分派为6倍。,每份基金多的每回分派刮治术不得小于进项分派已知数日每份基金多的可供分派收益的20%。也许基金和约无效期不超越3个月,则不注意收益分派。。
发言期内,该基金不注意停止一点收益分派。。
5被指定人发言
基金托管人说接管规则的预告
2012上半年,本基金托管人在对诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金的托管进程中,严谨的说发展互信相干使充满基金的公司或企业规则,不注意伤害基金多的欺骗人利害关系的行动。,使完满说基金托管人的工作。
被指定人该当说本条例,进行辩护盼望基金的使充满。、净值计算、收益分派等解说。
2012上半年,诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金的暂时的–诺安基金援助使参与有限公司在诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金的使充满运作、基金资产净值、基金多的申购补救价钱的计算、基金费及另一点钟事项,不注意伤害基金多的欺骗人利害关系的行动。,持有违禁物要紧侧面的运算都是严谨的鉴于W停止的。。发言期内,诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金未停止收益分派。
 托管人对本半年度发言中财务警告等物质的真实、正确使完满的评论
本托管人依法对诺安基金援助使参与有限公司编制和展现的诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金2012年半年度发言中财务按生活讲解的调整、净值体现、收益分派状态、财务会计学发言、使充满结成发言等停止了检验,前文是真的。、正确与使完满性。
6年度半年度财务发言(不是审计)
 财务状况表
会计学学科: 诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金
发言亲近的日期:2012年6月30日
单位:人民币元
终点站资产
不久以前2012年6月30日底
2011年12月31日
资 产:
倾斜飞行存款29,820,548.65 86,617,798.45
结算替补队员
存出包管金 – –
市性筑堤资产1,454,032,435.42 1,161,718,839.53
内容:证券使充满 – –
基金使充满1,386,195,435.42 1,161,718,839.53
联系使充满67,837,00 –
资产发展互信相干使充满
衍生筑堤资产- 4,718,
买通转手筑堤资产
应收账户相信- 146,115,
应收账户利钱1,474,173 16,935
应收账户彩金 – –
应收账户特别基金管理机构3,262,141.44 5,103,342.06
递延所得税资产 – –
另一点钟资产 – –
总资产1,488,589,303.64 1,404,290,392
责任和企业家权利在本学终点站
不久以前2012年6月30日底
2011年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性筑堤责任
衍生筑堤责任
声明和回购筑堤资产
发展互信相干清算清算
周旋补救10,391,721.91 36,230,454.00
报答给援助员1,209,626.55 1,246,785.40
仓库租金的处置314,500 324,162
周旋销路服现役的费
周旋市费175.001,311.88
应交税务费 – –
周旋利钱 – –
周旋收益 – –
递延所得税责任 – –
另一点钟责任229,506.09 236,545.82
责任接近12,145,532.45 38,039,261.32
持有违禁物者权利:
特写基金1,403,312, 1,308,017,717
未分派收益73,131,021.61 58,233,418.83
企业家权利接近1,476,443,779 1,366,251,130
责任和持有违禁物者权利总计的1,488,589,303.64 1,404,290,392
注:发言亲近的日期2012年6月30日,基金多的净总值,基金总提供货物1,403,312,份。 
 收益表
会计学学科:诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金
本发言期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
项 目 比得上期
2012年1月1日至2012年6月30日可比较的合拍
2011年1月13日至2011年6月30日
一、工资13,218,459.28 185,166,971.91
1。利钱工资1,655,066 9,087,225.78
内容:存款利钱工资179,350 1,503,706
联系利钱工资1,080,974 –
资产发展互信相干化的利钱进项
回购和声明筑堤资产394,551.30 7,572,393
另一点钟利钱工资181.8211,120.29
2。使充满工资(损耗)-4,298,520 81,896,394
内容:证券使充满进项
基金使充满进项485,003.05 81,896,394
联系使充满进项39,07 –
资产遭受发展互信相干使充满进项
衍生产额工资4,744,460.95 –
彩金进项 – –
三。公允重要性交替工资(损耗列在-)6,685,654 96,215,270
4。外汇工资(损耗)在–中拇指定为223,041 -4,609,603.99
5。另一点钟工资(损耗列在-)356,167 2,577,679.38
减:二、本钱9,727,655.94 15,703,052
1。经纪报答7,483,083.06 11,009,420.65
2。仓库租金1,945,601.57 2,862,449.39
三。销路服现役的费
4.市本钱90,396.83 1,622,998.27
5。利钱报答
内容:声明回购筑堤资产工资
6。另一点钟费208,578 208,189.21
三、总收益(总增加列在–)中3,490, 169,463,919
减:所得税务费 – –
四、净收益(净损耗)在–中拇指定为3,490, 169,463,919
持有违禁物者权利的6.3个交替(净基金重要性)
会计学学科:诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金
本发言期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
发射 比得上期
2012年1月1日至2012年6月30日
未报答资产的总收益
一、初始持有违禁物者权利(家眷净重要性)1,308,017,717 58,233,418.83 1,366,251,130
二、基金净经纪参战净总值交替(现利)- 3,490, 3,490,
三、基金多的市产生的家眷净重要性交替
(净值由–)增加95,295,031 11,406,799.44 106,701,831.65
内容:1。基金订阅403,564,163 41,390,229.26 444,954,390.39
2。基金补救- 308,269, -29,983,429.82 -338,252,558.74
四、比得上期向基金多的欺骗人分派收益产生的家眷净重要性交替(净值增加以”-“号填列) – – –
五、终极持有违禁物者权利(资产净值)1,403,312, 73,131,021.61 1,476,443,779
发射年度可比较的合拍
2011年1月13日至2011年6月30日
未报答资产的总收益
一、初始持有违禁物者权利(家眷净重要性)3,196,777, – 3,196,777,
二、基金净经纪参战净总值交替(现利)- 169,463,919 169,463,919
三、基金多的市产生的家眷净重要性交替
(净值由–)增加- 1,624,264,070.54 -60,511,842 -1,684,775,913.06
内容:1。基金订阅359,098,050.24 18,245,228 377,343,278.22
2。基金补救- 1,983,362,120.78 -78,757,070.50 -2,062,119,198
四、比得上期向基金多的欺骗人分派收益产生的家眷净重要性交替(净值增加以”-“号填列) – -29,769,748.80 -29,769,748.80
五、终极持有违禁物者权利(资产净值)1,572,513,627 79,182,323.07 1,651,695,944
发言的脚注是决算表的结合切断。。
本决算表由随后权杖签字:
______奥成文______          ______薛光明______          ____薛光明____
基金援助公司主持人          掌管会计学任务主持人          会计学机构主持人
预告脚注
6。要紧会计学保险单和会计学用计算机计算
发言期内基金采取的会计学保险单、会计学用计算机计算与最新年度发言分歧。。
6。数据纠正阐明
基金在发言期内不注意逆修正。。
6。关系相干
在发言期内,把持方有交替或
基金经纪于2012年2月25日叫进来警告。,诺安基金援助使参与有限公司股东大会委托,奇纳河发展互信相干监视援助政务会委托,大恒新纪元科技使参与使参与有限公司受让北京的旧称中关村在线科学城重建物使参与使参与有限公司欺骗的基金暂时的20%的股权。
本发言触及相互相干市的相互相干方。
关系方专门名称与基金的相干
诺安基金援助使参与有限公司主办者、暂时的、自动手枪记录器留下印象机构、销路机构
奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司被指定人
布朗兄哈里曼倾斜飞行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资产托管人
注:随后关系方市在正交的事情射程内。,地面普通交换条目。 
6。发言期内的关系方市及可比较的PE
经过关系方市单位停止市
6…证券市
在发言期和前一年的期间,基金不注意挈OU。。
基金市
特别基金管理机构单位:人民币元
比得上期关系方专门名称
2012年1月1日至2012年6月30日
流动资产占流动资产的刮治术。
总市量刮治术
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄哈里曼倾斜飞行) 41,854,575.44 11%
注:基金不是过关系方市单位停止市。
2辩解市
在发言期和前一年的期间,基金未能现金。。
3、应报答关系方佣钱。
特别基金管理机构单位:人民币元
比得上期关系方专门名称
2012年1月1日至2012年6月30日
现期
佣钱 占现期佣钱总刮治术终点站周旋佣钱廉价声明的图书 占终点站周旋佣钱接近的刮治术
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄哈里曼倾斜飞行) 5,889 6.58% – –
注:基金在上一年的期间度可比较的合拍不在。。
关系方报答
6…基金援助费
单位:人民币元
发射 比得上期
2012年1月1日至2012年6月30日可比较的合拍
2011年1月13日(基金和约见效日)至2011年6月30日
比得上期基金周旋的援助费7,483,083.06 11,009,420.65
内容:为销路一套报答客户进行辩护费2,889,111.35 2,843,572
注:基金援助费扩音机均1计算。,计算方法如次
H=E×1%/当年天数
H是每天报答的基金援助费。
E是基金在前有朝一日的净资产重要性。
基金援助费日计算,每月累计到月杪,基金托管人在两个任务日内每月一次的报答基金资产给基金暂时的。
6…基金托管费
单位:人民币元
发射 比得上期
2012年1月1日至2012年6月30日可比较的合拍
2011年1月13日(基金和约见效日)至2011年6月30日
比得上期基金报答的托管费1,945,601.57 2,862,449.39
注:A基金托管费扩音机度老鼠计算。,计算方法如次
H= E*/年
H是每天报答的基金托管费。
E是基金在前有朝一日的净资产重要性。
基金托管费日计算,每月累计到月杪,基金托管人在两个任务日内每月一次的报答基金资产。
关系市腰部的联系(包含回购)市
本基金本发言期及上年度可比较的合拍与基金托管人无倾斜飞行间同性交易情况的联系(含回购)市。
6、4各关系方使充满基金的状态。
6.. 基金经纪在发言期内运用固有资产使充满本基金的状态
在发言期和前一年的期间,基金经纪不注意。
6.. 发言终点站除基金暂时的以及的另一点钟关系方使充满本基金的状态
在本发言的乐章结臀部和不久以前年末,不注意使充满人。。
6..5 由关系方管的倾斜飞行存款廉价声明的图书及现期产生的利钱工资
单位:人民币元
关系方
很成绩的专门名称
2012年1月1日至2012年6月30日可比较的合拍
2011年1月13日(基金和约见效日)至2011年6月30日
终点站廉价声明的图书、流传的利钱工资、终点站廉价声明的图书、流传的利钱
奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司29,820,475.03 174,651 12,818,904.93 1,409,175.92
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄哈里曼倾斜飞行) 73.62 4,700.29 46,049,922.44 27,075
注:本基金的倾斜飞行存款分开由基金托管人奇纳河工商倾斜飞行使参与使参与有限公司和境外托管人Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄哈里曼倾斜飞行)管,利钱按应用利息率或商定利息率计算。。
6..6 本基金在承销品期内厕足其间关系方承销品发展互信相干的状态
在承销品合拍,基金不注意厕足其间下述事项。。
6、7另一点钟相互相干市的阐明
本基金无另一点钟关系市事项。
6。(2012年6月30日底)基金欺骗的限度局限性发展互信相干。
6..1 因订阅新发/增发发展互信相干而于终点站欺骗的发行量被强迫的发展互信相干
在发言期完毕时,不注意流传的限度局限发展互信相干化。。
6、2暂时停牌及另一点钟限度局限性证券
在发言期完毕时,不注意流传的限度局限发展互信相干化。。
6…3联系在终极联系回购市。
6…倾斜飞行间交易情况联系回购
概要拜访发言终点站,2012年6月30日。,本基金务倾斜飞行间交易情况联系正回购市妥协的平均数的回购发展互信相干款廉价声明的图书为元,无依据质押。
6…外汇交易情况联系回购
概要拜访发言终点站,2012年6月30日。,本基金务发展互信相干市所联系回购市。。该类市提出要求本基金在回购期内欺骗的发展互信相干市所市的联系和/或在新质押式回购下转变成质押库的联系,按规则刮治术换算成基准通票,不小于联系回购市廉价声明的图书。
7使充满结成发言
终极基金结成
重要性单位:人民币元
序列号与基金总资产的刮治术
1股权使充满
内容:权益股 – –
存托餐具柜 – –
头等股 – –
真实情况盼望证明
2 基金使充满1,386,195,435.42 92
3紧握进项使充满67,837,00 6
内容:第一流的辣妹67,837,00 6
资产遭受发展互信相干 – –
4筑堤衍生品使充满
内容:远期 – –
向前方的 – –
选择性能 – –
辩解 – –
5 买通转手筑堤资产
内容:买断式回购的买通转手筑堤资产
6货币交易情况器
7倾斜飞行存款和结算替补队员总计的29,820,548.65 2.00
8另一点钟资产4,736,319.57 0.32
9 总计的 1,488,589,303.64 10
7.2 终点站在各个声明(地域)发展互信相干交易情况的权利使充满散布
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
腊尽冬残按宣称分类学的证券使充满结成
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
由于TH的十年度股权使充满特别情况
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
发言期股权使充满结成的得意地交替
7。渐渐提高的股权使充满接近
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
7. 累计平均数的特别基金管理机构逾越期初基金资产净值2%或前20名的权利使充满明细
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
7。股权使充满商业接近与销路接近
该基金在发言终点站未欺骗股权使充满。。
终点站信誉评级分类学联系结成
这份名单次要由国际学术权威评级机构分类学。、穆迪信誉评级。在发言期完毕时,该基金不注意欺骗此类联系。。
本年年末前五大联系使充满概况
特别基金管理机构单位:人民币元
基金编号、联系编码、联系号码、公允重要性、资产净值。
1110108811央行票据88700,000 67,837,00 9
注:基金仅在发言PE完毕时欺骗上述的联系使充满。。
 终点站按公允重要性占基金资产净值刮治术大小人头等的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受发展互信相干使充满明细
该基金在年末不欺骗资产遭受发展互信相干。。 
Y端五大筑堤衍生品使充满特别情况
该基金在年末不注意欺骗筑堤衍生品的使充满。。 
0年末前十只使充满基金按公允重要性头等的
特别基金管理机构单位:人民币元
序号 基金专门名称 基金典型 运作方法 暂时的 公允重要性(元) 占基金资产净值刮治术(%)
1 ETFS GOLD TRUST ETF基金 盟约型开式 ETF Securities USA LLC 285,220,962 19.32
2 ISHARES GOLD TRU ETF基金 盟约型开式 BlockRock Fund Advisors 278,778,869.42 18.88
3 SPDR GOLD TRUST ETF基金 盟约型开式 World Gold Trust Services LLC 266,892,388.08 18.08
4 JB-PHY GOLD-A$ ETF基金 盟约型开式 Swiss & Global Asset Management AG 240,065,829.26 16
5 UBS-GOLD ETF $-A ETF基金 盟约型开式 UBS Fund Management Switzerland 158,834,146.69 6
6 CSETF GOLD ETF基金 盟约型开式 Credit Suisse Asset Management Funds/Zurich 136,471,453.98 9.24
7 ZKB-GOLD-A USD ETF基金 盟约型开式 Zuercher Kantonalbank 19,931,783.87 1.35
注:基金只在发言终点站欺骗基金。。
使充满结成发言1注
基金在流传的交易情况上使充满的前十种发展互信相干中不注意一家,或许在一年的期间前下正式指控、惩戒性的发展互信相干。
该基金在发言终点站未欺骗证券。。
任期完毕时的另一点钟1.3项资产
单位:人民币元
序名量
1存款包管金
2发展互信相干清算应收账户相信
3应收账户彩金
4 应收账户利钱1,474,173
5 应收账户特别基金管理机构3,262,141.44
6另一点钟应收账户款
7先付费
8另一点钟
9 总计的 4,736,319.57
1.4 终点站欺骗的在转股期的可替换联系明细
该基金在发言终点站不欺骗可替换联系。。
7。前十个一组限度局限发行量在的阐明
在发言终点站,不注意发行量限度局限。。
使充满结成发言正文的1.6个另一点钟界定方法性切断。
由于4家和与某人击掌问候报告,在子发射积和私下可能性在臀部矛盾。。
8基金欺骗人警告
基金多的欺骗人数与欺骗人妥协
多的单位:份
欺骗人户数(户) 户均欺骗的基金多的 欺骗人妥协
机构使充满者个别的使充满者
欺骗使参与占总多的的刮治术。
102,121 13,741.67 44,929,8 0% 1,358,383,639.60 96.80%
8.2 终点站基金暂时的的找到工作权杖欺骗本基金的状态
该发射欺骗的使参与总额是托塔的刮治术。
基金援助公司持有违禁物职员欺骗基金814。,734 0.06%
注:公司特等援助层、基金使充满和探索机关主持人欺骗该只基金多的加在一起的美国昆腾公司区间为10-50万份(含)。
2。基金经纪不欺骗基金。。
开式基金多的的9大交替
单位:份
基金和约见效日期(2011年1月13日)基金总多的3,196,777,
在本发言开端时,基金的总多的为1。,308,017,717
基金的总买通多的为403。,564,163
减:本发言期基金总补救多的 308,269,
发言期相称
发言终点站,基金的总多的为1。,403,312,
注:买通接近分赃分赃。
10大主要争论点
基金多的欺骗人大会后果
基金欺骗人在发言期内未进行粉底。,基金多的欺骗人不注意普通后果。。
 基金暂时的、基金托管人基金托管人的次要人事交替
基金经纪在发言期内、托管机关不注意产生得意地人事交替。。
触及基金经纪、基金家眷、基金托管法
发言期内不注意触及基金经纪。、基金家眷、基金托管法事项。
基金使充满谋略的交替
基金的使充满结成谋略在补救进程中不注意明显交替。。
会计学师事务所审计资产
在发言期内,该基金来访的会计学师事务所。
 暂时的、被指定人及其特等暂时的员正赞成考察或处分。
基金经纪在发言期内、基金托管人及其特等暂时的员不受一点监视。。
发展互信相干公司融资分歧单位的现况
10。基金分歧证券公司的证券市单位。、基金使充满与佣钱报答
特别基金管理机构单位:人民币元
发展互信相干市基金的专门名称由券商报答。
凡例
市特别基金管理机构是流传的证券。
总市量刮治术 流动资产占流动资产的刮治术。
总市量刮治术 佣钱 占现期佣钱
总刮治术
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – – 58,954,478.09 28% 4,938.86 5.52% –
戈德曼大袋(亚洲)L.L.C. – 87,430,711.42 31.56% 36,280.82 40.55% –
中银国际发展互信相干有限责任心公司- 76,247,956.02 2% 38,123.95 42.61% –
查理大帝本钱全欧洲使参与有限公司- 9,465,773.36 3.42% 2,696 3.01% –
Morgan Stanley & Co. International plc – – 3,100,401 2% 1,550.20 1.73% –
Brown Brothers Harriman & Co. – – 41,854,575.44 11% 5,889 6.58% –
注:1、本基金发言期内仅有基金使充满市及因基金使充满市产生的佣钱,制止证券使充满市。 
2、发言中分歧发展互信相干公司市单位的交替:无。
3、发展互信相干公司的选择基准和顺序:
选择海内使充满优良券商,次要基准如次。:
(1)全球视角。优良的全球使充满阅历。,欺骗丰饶的的地域交易情况知和国际运作性能。
(2)良好的市器性能。无效器使充满市警告和高才能。
(3)高音阶的科研性能。为客户装备高音阶的悟性好的本钱交易情况,掌握微观交易情况发展放任自流,深刻宣称辨析,放映的无效器。
(4)优良的服现役的认识。使充满市腰部的成绩可以来仔细用双手触摸、举起或握住。,尽量性确保市的即时性。、包管成交价钱的决定质的跟随站岗交易情况风险。
公司国际事情部及使充满探索部,即时与券商沟通。,因而,券商的选择和市量的分派是决定的。,包管使充满市最大值化。
2基金分歧公司欺骗的另一点钟发展互信相干使充满状态
发展互信相干市单位不注意另一点钟发展互信相干使充满。。
支配使充满者方针决策的另一点钟11个要紧警告
2012年7月20日,基金经纪当播音员基金经纪变卦公报,梅律吾医疗离任诺亚全球黄金发展互信相干使充满基金基金经纪交易。
使充满者对该发言表现疑心。,可以听筒系统给基金经纪的全国性的分歧客户服现役的电话系统:400-888-8998,概况请参阅基金经纪网站。。
诺安基金援助使参与有限公司
2012年8月29日

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