中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

由于 2018 年 6 月 30 日,中欧基金使用股份有限公司财产净面值为:
序号 基金编码 基金缩写 基金净资产(元) 基金命运注定净值(元) 基金命运注定累计净值(元)
1
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧新趋势混合(LOF)C 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新稳当可靠的财产结成 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新稳当可靠的财产结成 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新稳当可靠的财产结成 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧固性进项用以筹措借入资本的公司债 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧固性进项用以筹措借入资本的公司债 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 奇纳河与全欧洲面值查明的混合体 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 奇纳河与全欧洲面值查明的混合体 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 奇纳河与全欧洲面值查明的混合体 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧勤劳增长结成(LoF)A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧勤劳增长结成(LoF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧勤劳增长结成 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 奇纳河、全欧洲、上海和深圳 300 说明者变高(LoF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 奇纳河、全欧洲、上海和深圳 300 说明者变高(LoF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧变高进项用以筹措借入资本的公司债(LoF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧变高进项用以筹措借入资本的公司债 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新能源结成(LoF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新能源结成 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新能源结成 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧牛劲用以筹措借入资本的公司债 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧以低沉而有回响的声音发出增长结成(LoF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 中欧以低沉而有回响的声音发出增长结成(LF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧花式吹奏开展的增长结成 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信誉变高用以筹措借入资本的公司债 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信誉变高用以筹措借入资本的公司债 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧罪可转让证券(LoF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧罪可转让证券(LoF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 中欧面值结成 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中欧面值结成 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中欧面值结成 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧增长大修道院的副院长结成 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧增长大修道院的副院长结成 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯债瓦级用以筹措借入资本的公司债 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯债瓦级用以筹措借入资本的公司债 A – 1.003 1.181
150159 中欧纯债瓦级用以筹措借入资本的公司债 B – 1.020 1.355
16 000894 中欧RIDA按期吐艳 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧新亮全无的 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧金泉机动性有效地利用杂交动物 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧金泉机动性有效地利用杂交动物 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧选择按期敞开的赛 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧选择按期敞开的赛 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧金源机智的有效地利用混合动力 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧金源机智的有效地利用混合动力 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中欧杂交动物 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧杂交动物 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 中欧金与机动性有效地利用结成 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 中欧金与机动性有效地利用结成 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧僚佐混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧僚佐混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中埃乌拉商按期吐艳和混合。 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧用以筹措借入资本的公司债 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 中欧潜在面值回弹分派结成 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 中欧潜在面值回弹分派结成 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 奇纳河和全欧洲创业股 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 奇纳河和全欧洲创业股 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强多谋略用以筹措借入资本的公司债 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧金通机动性有效地利用混合动力车 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧金通机动性有效地利用混合动力车 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 中欧齐峰机动性有效地利用混合动力车 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 中欧齐峰机动性有效地利用混合动力车 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧用以筹措借入资本的公司债 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 奇纳河和全欧洲的记载发掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 奇纳河和全欧洲的记载发掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧明瑞新变态结成 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧明瑞新变态结成 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强债 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 天田用以筹措借入资本的公司债 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 天田用以筹措借入资本的公司债 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧膳宿费结成 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧强多谋略用以筹措借入资本的公司债 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消耗发动的市场占有率 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消耗发动的市场占有率 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧是机智的和机智的的。 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧是机智的和机智的的。 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧的医疗保健结成 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧的医疗保健结成 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强债 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 奇纳河、全欧洲、香港、上海和香港是机智的和机智的的。 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 奇纳河、全欧洲、香港、上海和香港是机智的和机智的的。 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双股用以筹措借入资本的公司债 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双股用以筹措借入资本的公司债 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 中欧按期谨慎吐艳 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 中欧按期谨慎吐艳 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧启发用以筹措借入资本的公司债 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧启发用以筹措借入资本的公司债 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强债 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧大安 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧用以筹措借入资本的公司债 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧用以筹措借入资本的公司债 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 香港、全欧洲和奇纳河每年吐艳按期用以筹措借入资本的公司债 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业上海香港深圳市场占有率 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业上海香港深圳市场占有率 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中埃乌拉丰机智的有效地利用结成 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中埃乌拉丰机智的有效地利用结成 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧金泰机动性有效地利用混合动力车 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧金泰机动性有效地利用混合动力车 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 奇纳河和香港每年按期敞开的发行用以筹措借入资本的公司债 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒力将按期吐艳三年。 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可替换用以筹措借入资本的公司债 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可替换用以筹措借入资本的公司债 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中埃乌拉红按期吐艳机智的有效地利用结成 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 奇纳河全欧洲金玲玲现场混音 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 奇纳河全欧洲金玲玲现场混音 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 奇纳河和全欧洲上进工厂库存 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 奇纳河和全欧洲上进工厂库存 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 全欧洲与全欧洲纪元的灯火通明使接缝平滑 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 全欧洲与全欧洲纪元的灯火通明使接缝平滑 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽机智的有效地利用混合动力车 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧用以筹措借入资本的公司债 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧的优质消耗品 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧的优质消耗品 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧引入与增长的机智的结成 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧引入与增长的机智的结成 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 中欧股息消受机智的分派结成 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 中欧股息消受机智的分派结成 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧定量驱动力混合动力 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧安全的用以筹措借入资本的公司债 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中欧主导工业机智的使接缝平滑 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金编码 基金缩写 基金净资产(元) 每10000基金纯收益(元) 7 日年化进项率(%)
70
166014 中欧钱币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧钱币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧钱币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧钱币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧钱币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧钱币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧钱币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注:本表射中靶子记载已由基金托管堆核准。。
本公报。

中欧基金使用股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧泰铢 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧钱币 132,702.08 0.1733 0.705

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