高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 使就职 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

基本基础的 《 鹏 华 高铁中锋典型体现 产 产业转位 级 有价证券使就职 基 金 基金合 同 》 (长话短说) “ 基 金和约 ” )

秒十二 部 分中活动着的情况 不 权益股 折 算的相干 规 定,当 鹏 华 高铁中锋典型体现 产 产业转位 级 证

笔据使就职基金 金 (以下缩写词缩写) 就是这样基金 ) 之 迅速铁硼 使参与制的根底 金 共享咨询 净 价发作 元

时,本基 金 无力的做 定 期股削价出售价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 迅速铁硼 使参与制的根底 金 份额 咨询 净 值为 元,管辖的范围 基

黄金和约分类 定 的无限期 份 数字替换栏 件 。基本基础的本 基 金基金合 同 深圳 证 券调换 、 中

正式的有价证券 记 结算使参与乘客名额有限制的公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

市不定 期 使参与替换 业 务。相干 事 一则告发,如 下 :

一、 基 黄金股削价出售价钱 算 已知数日

这次 不 权益股 折 计算已知数 日 2015比7 月3日。

二、 基 黄金股削价出售价钱 算 情人

基金份额 折 已知数日期 登 记在册的 鹏 高铁使满意额 ( 犯罪地点简 称 高铁分 级 ”,基金

指定遗传口令:160639 ) 、 迅速铁A 份额 ( 场 内缩写词 “高 铁A ” , 基 黄金口令150277 ) 、 迅速铁硼份额

( 犯罪地点简 称 “迅速铁硼 ” ,资产优美的体型 码150278) 。

三、 基 黄金股削价出售价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 迅速铁A份额 、 迅速铁硼 份 额 基本基础的基础 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股削价出售价钱 算 ”分类进 行 不分类节 额 折算。

当没 定 期削价出售栏 件 时, 基金 将会有一对 鹏 高铁使满意 额 、 高铁 A 份 额、 迅速铁硼

份额举行 份 钱替换, 份 钱替换后 本 基金必然 保 迅速铁A 份额 与迅速铁硼 份 数额比 为1 :

1, 份额 折算 彭华高后 铁 使参与制的根底 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产数额 份额

参用网覆盖测量法 均 修补为 元。 具 体 折算基础的 及 婴儿食品如次 :

高铁时 B 份 资产数额 份 面向咨询网 值 开始 元时,鹏 华 高铁股 、 高铁 A 份

额、迅速铁硼 使参与将鉴于 照 随球婴儿食品 进 行共享别名 算 :

1)迅速铁硼 份额

使参与替换 前 后迅速铁硼 份 对应于量 的 基金资产 净 值不变性性, 即

NUM

迅速铁硼 份额

无限期后

=

NUM

迅速铁硼 份额

无限期前

×NAV

迅速铁硼 份额

咨询,无限期前

在那里面,

NUM

迅速铁硼 份额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁硼 份额

咨询,无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 用网覆盖测量法,

NUM

迅速铁硼 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)迅速铁A 份额

①份额折 算 后迅速铁A 份 额与迅速铁硼 份额的份 额 遵守数字1 :1 配比, 即

NUM

迅速铁A 份额

无限期后

=NUM

迅速铁硼 份额

无限期后

在那里面,

NUM

迅速铁A 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

迅速铁硼 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)的股本削价出售价钱 算 前高铁 A 的 取得人 份 钱替换后 将 取得高 铁 A 共享与新 增 郊野彭花

高铁股 , 并对应于 的 基金资产 净 值不变性性。

高铁 A 份 额 遵守器新 增 ROC在决斗场上 华 高铁股 的 的股本号码

NUM

鹏高铁使满意额

非设计补充

=

NUM

迅速铁A 份额

无限期前

×NAV

迅速铁A 份额

咨询,无限期前

?NUM

迅速铁A 份额

无限期后

×

在那里面,

NUM

迅速铁A 份额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁A 份额

咨询,无限期前

:无限期 份 钱替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 用网覆盖测量法,

NUM

迅速铁A 份额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁使满意 取得量 钱替换后获 出现在舞台上 高铁股, 郊野彭花高 铁股 持 有

人体最大限度的削价出售 算 获得后 内 Penghua高度紧张速铁 份 额。

Penghua高度紧张速铁 份 面向维持 不 权益股 折 ROC计算然后 华 高铁股 的 的股本号码

NUM

鹏高铁使满意额

无限期后

=

NUM

鹏高铁使满意额

无限期前

×NAV

鹏高铁使满意额

无限期前

在那里面,

NUM

鹏高铁使满意额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 鹏 高铁使满意 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁使满意额

无限期前

:无限期 份 钱替换前 鹏 高铁使满意 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁使满意额

无限期后

:无限期 份 钱替换后 鹏 高铁使满意 额 的份额数 。

使参与替换 后 求婚基金 份 数额份额 数 计算结出果实 保 舍入十进制记数制 点 后两个, 小 及格几点两点

位继后的 部 分放弃, 余 基数 金 房地产;场 内 基金份额 的 共享工具 算 结出果实保存 到 整

数位,余 额 制作方 法 据深圳 证 券调换 或 基金登记签到簿 登 记机构的 相 次要法规 有 关

规则器械 。

四、不定 期 使参与替换 示 例

假 设在本 基 黄金的半信半疑 期 使参与替换 日 , Penghua高度紧张 铁 使参与制的根底 金 份额净值 、 迅速铁A 份

额与迅速铁硼 使参与制的根底 金 共享咨询 净 值如次表 所 示,折算 后 , Penghua高度紧张 铁 使参与制的根底 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参用网覆盖测量法 均 修补 元,则各 持 有

Penghua高度紧张速铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 份的基 金 份额取得 人 基金取得 份额

替换等 下 表格显示:

替换前 替换后

份额净值/

共享参用网覆盖测量法

份额数

份额净值/

共享参用网覆盖测量法

份额数

鹏高铁使满意额 元 10,000 份 元 6,170 中国1971半岛 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 份高铁 A 份额+

8,220 中国1971半岛 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 份高铁 B 份额

五、基金 份 钱替换期 间 基金业 务 市

(1)没 定 期股削价出售价钱 算 已知数日( 即,2015 7 月3 日),本 基 黄金暂时停牌 理 便宜货(包罗)

按期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包罗出现在舞台上 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法)、 配 对

替换事情 ; 迅速铁A 、 迅速铁硼将是2015年7月3 日 午前9点30分10分30分。 停牌 一 小时,并 于2015

7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 理人计算 当 日基金份 额 净值及份 额折 算

比。

(二)不 定 期股削价出售价钱 算 已知数将来 的 第每一工 作 日(即2015 7月6日 ) ,基金

犹豫市 申 购(含定) 期 定额使就职 ) 、满足、 转 托管、配 对 替换事情, 迅速铁A 、 迅速铁硼

犹豫市 。 当天,本 基 金登记签到簿登 记 人及基金 管 理人造持 有 人市份 额 登记签到鉴定 。

(三)不 定 期股削价出售价钱 算 已知数将来 的 秒个工 作 日(即2015 7月7日 ) ,基金管

理人将公 告 使参与替换 确 辨出结出果实, 持 某甲可以 查 查询其导致 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收问询处 理 申购 (含定) 限额使就职 资 ) 、 满足、 转托管、 配 转变产业 务 , 迅速铁A、 高铁

B将2015岁 年7 月7 日 午前9点30分10分30分。 终止一 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 重新开始 。

(四)根 据 深圳证明 券 调换证 券 使就职基金 交 易购 赎 后获得 则 》 ,2015

7月7日 迅速铁A、迅速铁硼 即时需求 显 兆头集中 盘 价钱是2015 7月6日 的 迅速铁A、迅速铁硼 的

基金份额 咨询 净值, 2015年7月7 日 当天 迅速铁A 份额和迅速铁硼份额均 可 可以交卸 易 价钱

大幅动摇 的 经济状况。敬 请 使就职者纽带 意 使就职风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金迅速铁A、 迅速铁硼 将是2015 7月3日午前9点30分10分30分。 终止一小 时 , 2015岁

7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、迅速铁硼 将是2015年7 在就是这样月的7天 午9:30-10:30 终止一小 时 ,2015岁

7在就是这样月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 迅速铁A 的股本体现 为 低风险、 收 益对立稳 定 的特点, 但 不分类时间 份 额折

算后迅速铁A 份额取得 人 风险搜集 益 将发送功用 生 较大替换 , 从主宰名单 一 低风 险收 益

特点的迅速铁A份额变 为 同时取得 较 低风险进项 益 特点的迅速铁A份额与 较 高风险进项 益 特点

的 Penghua高度紧张 铁 份额, 因 此 原 迅速铁A 份 面向维持 预 期进项实 现 的缺乏自信 性 将加法 ; 此 外 ,

Penghua高度紧张速铁 份 其次的钱 中 高铁典型体现 业 越来越快的 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 需求兴衰 而 变

化,故 原 迅速铁A 份 额 取得人隐现 可 可以采用 因 需求下跌 而 蒙受失去 的 风险。

3、 本 基金 迅速铁硼 的股本体现 为 高风险、 高 特别进项 征 ,无限期 份 钱替换后 其 杠杆

多功能的将大 幅 折扣, 将恢 复到初始 杠 杆级, 相 应地, 迅速铁硼份额净 值 跟随需求的复活 跌 而增

长或低 降 然后它的堆积起来 会 急剧增加 。

4、 鉴于 迅速铁A、 迅速铁硼份额折 算 先前能够的存款 在 折溢价交 易 经济状况, 不定 期股削价出售价钱 算 后,

迅速铁A、 迅速铁硼 份额 的 折溢价率 可 能够会发作更多 大 替换。特 提 请出席两个 级 需求市 的 使就职

在意截断 溢 价钱产生 的 风险。

5、 根 基本基础的深圳指派 券 调换的 相 关事情规 则 , 迅速铁A 份 额、 迅速铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

面向的视野 份 额部替换 后 的份额数 均 整体计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 节总计 基 金

房地产,持 有 最一绺头发 迅速铁A份额 、 迅速铁硼份额、 Penghua高度紧张 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享由于 不 走1份 导 致相关联的的 资 产被控制 归 基金资产 产 的风险。

6、 迅速铁硼 折算 基 准日基金 份额 咨询 净值 与 折 算学期 元可 能 有 必然的辨别 异 。

7、 基 黄金导演 承 老实言而有信 信 用、 勤勤恳恳 责的基础的 管 规律与申请表格 基 金资产, 但 不保

证明基金 定 腰槽,也 不 抵押权极小值 收 益。使就职 者 使就职因此 基 金前辨出 真 视力根底 金 的

基金和约 和 新兵方针 书 等相干法 律 用锉锉。敬 请 使就职者纽带 意 使就职风险 。

8 、使就职 者 结果我期待 解 缺乏自信基金 期 使参与替换 业 务清晰地说明, 可 接近就是这样大众 司 网站

() 或 拨 正式的免去 长 途话费的 客 家喻户晓的供电 话 (400-6788-999)咨 询 相

完毕形势。

特意地公 告 。

鹏华基金 管 理乘客名额有限制的公 司

2015 年7 月3 日

(原首脑):迅速铁硼:不权益股折算公报)

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