日海通讯:2016年半年度财务报告

深圳太阳海表明技术分配有限公司
2016年度半年度财务传达
(没有复核)
2016年08月26日
一、查帐传达
半年度传达复核了吗?
□是√否
公司的半年报没有审计。。
二、决算表
财政正文切中要害单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:深圳太阳海表明技术分配有限公司
2016年06月30日
单位:元
定约雇用 航空站其余的人员 期初其余的人员
动产:
货币资产 382,466,143.26 612,722,939.91
结算存货基金
拆出资产
公允代价计量的财政资产及其在CU切中要害多样化
衍生财政资产
应收信誉票据 17,426,309.76 28,076,114.85
应收信誉信誉 1,149,387,241.95 1,115,363,530.51
向前推一笔钱 41,574,836.44 39,775,172.58
应收信誉优质的
应收信誉再管保金额款项信誉
应收信誉再保风风险替补队需要量
应收信誉利钱
应收信誉利息
其余的应收信誉款 93,908,602.82 108,007,043.91
价格看涨而买入返售财政资产
存货 1,484,794,043.17 1,648,790,499.26
分为待售资产
岁内到时的非动产
其余的动产 46,573,183.35 66,158,402.36
动产重行考虑 3,216,130,360.75 3,618,893,703.38
非动产:
发给相信及垫款
可供推销术财政资产 4 4
拘押至到时花费
俗歌应收信誉款
俗歌股权花费 18,372,923.60 22,341,385.63
花费性物业不动产
固定资产 475,720,494.49 485,643,884.10
在建工程 50,
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 60,516,308.27 62,854,820.12
开拓归还
亲善 102,044,976.38 102,044,976.38
俗歌递延费 11,895,563.40 7,456,893.66
递延所得税资产 34,670,370.63 25,609,402.19
其余的非动产 76,006,425.32 77,560,062.27
非动产重行考虑 779,227,102.09 783,562,233.58
资产一共 3,995,357,462.84 4,402,455,936.96
奔跑负债:
短期专款 365,000,00 398,000,00
向中央堆积专款
存款和堆积同性存款
拆入资产
公允代价计量的财务负债及其更动
衍生财政负债
周旋票据 194,036,084.89 387,766,574.15
周旋信誉 971,009,146.81 1,071,303,026.89
预收一笔钱 61,129,216.60 46,599,324.93
平均水平回购财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动者薪酬 37,529,705.36 45,822,252.77
应交征收费 65,856,322.72 72,483,144.93
周旋利钱 1,166,700.61 1,048,626.57
周旋利息
其余的周旋款 107,134,908.13 138,840,403.48
周旋再管保金额款项信誉
管保契约替补队
代劳够补偿安全的款
代劳寄销品经销额安全的款
分为待售负债
岁内到时的非奔跑负债
其余的奔跑负债 6,440,367.12 6,530,367.12
奔跑负债重行考虑 1,809,302,452.24 2,168,393,720.84
非奔跑负债:
俗歌专款
周旋保释金
穿着:小修道院院长股票
长期资金证券
俗歌周旋款
劳动者俗歌工钱
专项周旋款
估计负债
递延进项 17,655,839.30 20,876,022.86
递延所得税负债
其余的非奔跑负债
非奔跑负债重行考虑 17,655,839.30 20,876,022.86
负债重行考虑 1,826,958,291.54 2,189,269,743.70
拥有商号者右方的益:
股票的 312,000,00 312,000,00
其余的合法权利器
穿着:小修道院院长股票
长期资金证券
资金公积 1,174,846,739.95 1,166,656,282.91
减:库存股
其余的专业综合考试进项
专项商店
盈余公共场所积 55,988,304.42 55,988,304.42
普通风风风险预备
未分派言归正传 351,137,155.08 383,783,643.89
从属于总公司业主的总标题的 1,893,972,199.45 1,918,428,231.22
小半同伙趣 274,426,971.85 294,757,962.04
拥有商号者右方的恩泽米 2,168,399,171.30 2,213,186,193.26
负债总和与拥有商号者右方的益 3,995,357,462.84 4,402,455,936.96
法定代理人:王文生 谨慎的记账人工作的谨慎的人:王文生 记账人机构谨慎的人:何美琴
2、总公司财务状况表
单位:元
定约雇用 航空站其余的人员 期初其余的人员
动产:
货币资产 232,616,761.88 376,889,755.20
公允代价计量的财政资产及其在CU切中要害多样化
衍生财政资产
应收信誉票据 13,496,567.88 24,745,794.78
应收信誉信誉 711,487,559.48 668,346,372.92
向前推一笔钱 1,823,045.34 4,295,945.07
应收信誉利钱
应收信誉利息
其余的应收信誉款 1,174,467,443.79 1,106,407,896.43
存货 367,653,411.53 426,708,456.38
分为待售资产
岁内到时的非动产
其余的动产 35,231,519.57 41,716,872.47
动产重行考虑 2,536,776,309.47 2,649,111,093.25
非动产:
可供推销术财政资产
拘押至到时花费
俗歌应收信誉款
俗歌股权花费 793,376,594.12 779,590,696.85
花费性物业不动产
固定资产 44,015,253.51 43,995,002.29
在建工程 50,
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 5,555,157.17 5,962,899.96
开拓归还
亲善
俗歌递延费 1,498,912.85 1,668,069.77
递延所得税资产 22,444,117.05 14,935,308.78
其余的非动产 76,006,425.32 77,551,300.13
非动产重行考虑 942,896,460.02 923,754,047.01
资产一共 3,479,672,769.49 3,572,865,140.26
奔跑负债:
短期专款 350,000,00 360,000,00
公允代价计量的财务负债及其更动
衍生财政负债
周旋票据 179,784,125.53 369,934,272.01
周旋信誉 1,024,652,583.07 876,222,755.27
预收一笔钱 27,619,021.69 15,468,221.71
周旋劳动者薪酬 9,278,280.22 18,122,385.95
应交征收费 1,079,181.56 3,970,960.04
周旋利钱 671,336.07 766,543.03
周旋利息
其余的周旋款 42,008,482.00 50,241,496.71
分为待售负债
岁内到时的非奔跑负债
其余的奔跑负债 2,950,00 2,950,00
奔跑负债重行考虑 1,638,043,010.14 1,697,676,634.72
非奔跑负债:
俗歌专款
周旋保释金
穿着:小修道院院长股票
长期资金证券
俗歌周旋款
劳动者俗歌工钱
专项周旋款
估计负债
递延进项 995,833.33 2,470,833.33
递延所得税负债
其余的非奔跑负债
非奔跑负债重行考虑 995,833.33 2,470,833.33
负债重行考虑 1,639,038,843.47 1,700,147,468.05
拥有商号者右方的益:
股票的 312,000,00 312,000,00
其余的合法权利器
穿着:小修道院院长股票
长期资金证券
资金公积 1,212,735,452.13 1,212,735,452.13
减:库存股
其余的专业综合考试进项
专项商店
盈余公共场所积 55,988,304.42 55,988,304.42
未分派言归正传 259,910,169.47 291,993,915.66
拥有商号者右方的恩泽米 1,840,633,926.02 1,872,717,672.21
负债总和与拥有商号者右方的益 3,479,672,769.49 3,572,865,140.26
3、合言归正传表
单位:元
定约雇用 现期发行额 后期款项
一、营业一般收益 1,072,265,960.63 1,231,954,246.23
穿着:营业收益 1,072,265,960.63 1,231,954,246.23
利钱收益
已赚优质的
辅助费及佣钱收益
二、营业总本钱 1,107,441,361.61 1,249,044,919.05
穿着:营业本钱 834,083,368.22 933,176,527.70
利钱归还
佣钱和佣钱费
退保金
打成平局费净数
管保契约净替补队的撤回
保单彩金归还
分优质的用
营业税金及附加 10,798,875.52 9,694,970.86
经销费 96,701,894.39 145,071,423.24
管理费 117,867,649.44 121,599,405.77
财务费 6,754,097.11 19,693,106.91
资产减值丢失 41,235,476.93 19,809,484.57
加:公允代价更动收益(失败)列在-号中
花费收益(失败)列在-号中 -3,968,462.03 -957,230.94
穿着:营利法人和营利法人的花费进项 -3,968,462.03 -957,230.94
外汇进项(失败)列在-号中
三、营业言归正传(失败)列在-号中 -39,143,863.01 -18,047,903.76
加:营业外收益 14,132,721.03 4,734,764.96
穿着:非动产驳倒 224,234.50 258,092.75
减:营业外归还 2,815,44 330,410.28
穿着:非动产驳倒丢失 193,235.56 95,807.53
四、毛言归正传(失败总和列在-号中) -27,826, -13,643,549.08
减:所得征收费 3,174, 14,548,880.49
五、净言归正传(净失败)列在-号中 -31,001,124.68 -28,192,429.57
从属于总公司业主的净言归正传 -32,646,488.81 -30,257,028.52
小半同伙利害 1,645,364.13 2,064,598.95
六、其余的专业综合考试所得税后净数
从属总公司业主的其余的专业综合考试所得税后净数
(1)不克不及重行归类为言归正传或言归正传的其余的专业综合考试进项
1。利益集团净负债或净资产更动的再计量
2。在合法权利法下,花费单位不克不及划分为PR。
专业综合考试进项分派
(二)其余的专业综合考试进项,分为言归正传和言归正传;
1。合法权利法将在我被重行归类为利害过后。
他专业综合考试进项分派
2。可供推销术财政资产公允代价利害
三。拘押到时花费,重行归类为利害
4。现钞流动量套期保值利害的无效一份遗产
5。外汇决算表替换
6。其余的
从属于小半同伙的其余的专业综合考试所得税后净数
七、专业综合考试收益总和 -31,001,124.68 -28,192,429.57
从属于总公司业主的专业综合考试收益总和 -32,646,488.81 -30,257,028.52
从属于小半同伙的专业综合考试收益总和 1,645,364.13 2,064,598.95
八、每股进项:
(1)每股根本进项 -0.10 -0.10
(二)每股摊薄进项 -0.10 -0.10
相同的时间商号合的同一的把持制,合前的合方净言归正传为:元,合营每侧达到预期的目的的净言归正传为:元。
法定代理人:王文生 谨慎的记账人工作的谨慎的人:王文生 记账人机构谨慎的人:何美琴
4、总公司言归正传表
单位:元
定约雇用 现期发行额 后期款项
一、营业收益 586,595,618.17 855,243,533.80
减:营业本钱 474,906,015.17 707,456,939.03
营业税金及附加 3,705,902.14 3,688,523.87
经销费 76,545,480.33 103,567,699.36
管理费 42,212,942.21 46,897,203.57
财务费 3,152,571.02 13,017,787.53
资产减值丢失 27,250,355.83 17,737,037.76
加:公允代价更动收益(失败)列在-号中
花费收益(失败)列在-号中
穿着:营利法人和营利法人的花费进项
二、营业言归正传(失败)列在-号中 -41,177,648.53 -37,121,657.32
加:营业外收益 6,089,516.23 716,567.35
穿着:非动产驳倒 211,00 258,092.75
减:营业外归还 2,434,061.88 36,342.59
穿着:非动产驳倒丢失 137,150.22 19,981.74
三、毛言归正传(失败总和列在-号中) -37,522,194.18 -36,441,432.56
减:所得征收费 -5,438,447.99 -6,493,873.50
四、净言归正传(净失败)列在-号中 -32,083,746.19 -29,947,559.06
五、其余的专业综合考试所得税后净数
(1)不克不及重行归类为言归正传或言归正传的其余的专业综合考试进项
1。利益集团净负债或净资产更动的再计量
2。在合法权利法下,花费单位不克不及划分为PR。
专业综合考试进项分派
(二)其余的专业综合考试进项,分为言归正传和言归正传;
1。合法权利法将在我被重行归类为利害过后。
他专业综合考试进项分派
2。可供推销术财政资产公允代价利害
三。拘押到时花费,重行归类为利害
4。现钞流动量套期保值利害的无效一份遗产
5。外汇决算表替换
6。其余的
六、专业综合考试收益总和 -32,083,746.19 -29,947,559.06
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流动量表
单位:元
定约雇用 现期发行额 后期款项
一、经纪作战现钞流动量:
经销商品、供给物工役制收到的现钞 1,226,082,634.75 1,315,387,894.34
客户存款和堆积同性存款净增额
央行相信净放额
净资金向其余的财政机构放
原管保契约优质的收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和花费基金净增
驳倒公允代价计量的财政资产及其在CU切中要害多样化净
放额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净放
商号购回资金净增额
收到的征收费使复原 3,064,408.20 2,190,477.39
已收到与事情作战关系的其余的现钞。 104,317,537.04 193,303,866.30
经纪作战现钞流入 1,333,464,579.99 1,510,882,238.03
购得商品、工役制酬劳现钞 1,003,950,861.96 928,042,473.62
客户相信和垫款净增额
央行净放和堆积同性随时可收回的贷款
原管保契约补偿的现钞补偿
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞补偿策略性彩金
补偿给临产阵痛和奴隶的现钞。 148,620,125.60 205,901,706.67
补偿的各项征收费 82,120,232.13 63,934,099.63
补偿与事情作战关系的其余的现钞 279,569,142.67 426,945,536.08
经纪作战现钞免除小计 1,514,260,362.36 1,624,823,81
经纪作战现钞流动量净数 -180,795,782.37 -113,941,577.97
二、花费作战现钞流动量:
花费回收现钞
花费进项现钞
驳倒固定资产、从无形资产和其余的俗歌资产中回收的现钞净数 91,00 3,501,80
驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数 2,516,
已收到与花费作战关系的其余的现钞。
花费作战现钞流入 2,607, 3,501,80
固定资产紧握与构筑、补偿无形资产和其余的俗歌资产的现钞 12,146,227.24 29,998,668.78
花费补偿现钞 119,
质押相信净增额
分店及其余的事情单位补偿的现钞净数
补偿与花费作战关系的其余的现钞
花费作战现钞流动量 12,146,227.24 30,118,274.87
花费作战现钞流动量净数 -9,538,235.52 -26,616,474.87
三、筹资作战发生的现钞流动量:
花费收到的现钞
穿着:分店收到的小半同伙现钞
走快专款收到的现钞 175,000,00 313,000,00
从保释金发行的现钞
其余的与筹资作战关系的现钞 42,925,507.86 6,120,489.68
融资作战现钞流入 217,925,507.86 319,120,489.68
归还负债补偿的现钞 208,000,00 235,000,00
分派利息、言归正传或利钱补偿现钞 8,265,821.57 17,824,769.34
穿着:分店补偿给小半同伙的利息、言归正传
补偿与筹资作战关系的其余的现钞 2,038,893.00 25,730,397.29
筹资作战现钞流动量 218,304,714.57 278,555,166.63
筹资作战发生的净现钞流动量 -379,206.71 40,565,323.05
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的支配 1,280,721.22 -284,111.70
五、现钞及现钞等价物净放额 -189,432,503.38 -100,276,841.49
加:年终的现钞和现钞等价物 521,024,176.14 363,442,395.40
六、航空站现钞和现钞等价物其余的人员 331,591,672.76 263,165,553.91
6、总公司现钞流动量表
单位:元
定约雇用 现期发行额 后期款项
一、经纪作战现钞流动量:
经销商品、供给物工役制收到的现钞 636,291,255.63 852,190,550.25
收到的征收费使复原 1,244.84 831.52
已收到与事情作战关系的其余的现钞。 300,015,361.35 289,125,261.01
经纪作战现钞流入 936,307,861.82 1,141,316,642.78
购得商品、工役制酬劳现钞 500,960,884.86 447,670,443.95
补偿给临产阵痛和奴隶的现钞。 61,385,121.45 79,041,129.52
补偿的各项征收费 42,423,293.24 31,785,069.53
补偿与事情作战关系的其余的现钞 456,578,812.76 657,545,650.06
经纪作战现钞免除小计 1,061,348,112.31 1,216,042,293.06
经纪作战现钞流动量净数 -125,040,250.49 -74,725,650.28
二、花费作战现钞流动量:
花费回收现钞
花费进项现钞
驳倒固定资产、从无形资产和其余的俗歌资产中回收的现钞净数 6,00 3,426,00
驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数
已收到与花费作战关系的其余的现钞。
花费作战现钞流入 6,00 3,426,00
固定资产紧握与构筑、补偿无形资产和其余的俗歌资产的现钞 2,401,862.60 1,859,289.82
花费补偿现钞
分店及其余的事情单位补偿的现钞净数
补偿与花费作战关系的其余的现钞
花费作战现钞流动量 2,401,862.60 1,859,289.82
花费作战现钞流动量净数 -2,395,862.60 1,566,710.18
三、筹资作战发生的现钞流动量:
花费收到的现钞
走快专款收到的现钞 170,000,00 285,000,00
从保释金发行的现钞
其余的与筹资作战关系的现钞 38,564,786.85 3,531,489.68
融资作战现钞流入 208,564,786.85 288,531,489.68
归还负债补偿的现钞 180,000,00 225,000,00
分派利息、言归正传或利钱补偿现钞 7,823,628.84 16,834,666.64
补偿与筹资作战关系的其余的现钞
筹资作战现钞流动量 187,823,628.84 241,834,666.64
筹资作战发生的净现钞流动量 20,741,158.01 46,696,823.04
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的支配 986,748.61 261,368.55
五、现钞及现钞等价物净放额 -105,708,206.47 -26,200,748.51
加:年终的现钞和现钞等价物 295,271,758.92 184,490,772.20
六、航空站现钞和现钞等价物其余的人员 189,563,552.45 158,290,023.69
7、拥有商号者合法权利专业综合考试更动表
比较期款项
单位:元
比较期
总公司业主的标题的
定约雇用 其余的合法权利器 其余的 小半股 拥有商号者右方的
减:库 专项 盈余公共场所 普通风 未分派
股票的 小修道院院长 四季开花的 资金公积 专业综合考试 东趣 恩泽米
其余的 存股 后备销售 风风险预备 言归正传
股债 进项
312,000,0 1,166,656, 55,988,3 383,783294,757 2,213,186,
一、去岁的终极其余的人员
0 282.91 04.42 ,643.89 ,962.04 193.26
加:记账人策略性
更动
后期差数异
不好的更新的行为或事例
同一的把持
制下商号合
其余的
312,000,0 1,166,656, 55,988,3 383,783294,757 2,213,186,
二、往年年终平衡力
0 282.91 04.42 ,643.89 ,962.04 193.26
三、下面所说的事放或增加的时间 8,190,4 -20,3
动量(增加) 57.04 -32,6 30,99 -44,787,
数字填写 46,48 0.19 021.96
8.81
(1)专业综合考试进项 1,645
总和 -32,6 ,364. -31,001,
46,48 13 124.68
8.81
(二)拥有商号者花费 8,190,457. -21,976, -13,785,89
增加资金 04 354.32 7.28
1。同伙的入伙 8,190,457. -21,976, -13,785,89
通股 04 354.32 7.28
2。其余的合法权利器
拘押花费资金
三。包罗分配补偿。
拥有商号者右方的益的金

4。其余的
(三)言归正传分派
1.作为精华产生盈余公共场所积
2。作为精华产生普通风险
预备
三。拥有商号者对(或)
同伙分派
4。其余的
(四)拥有商号者右方的益
内结
1。资金盈余放
资金(或股票的)
2.盈余公共场所积转增
资金(或股票的)
3.盈余公共场所积改进
失败
4。其余的
(五)特殊商店
1。电流级作为精华产生
2。运用下面所说的事问题
(六)其余的
312,000,0 1,174,846, 55,988,3 351,137274,426 2,168,399,
四、比较期航空站其余的人员
0 739.95 04.42 ,155.08 ,971.85 171.30
前岁的款额
单位:元
前期
总公司业主的标题的
定约雇用 其余的合法权利器 其余的 小半股 拥有商号者右方的
减:库 特殊盈余盈余有 普通风 未分派
股票的 小修道院院长 四季开花的 资金公积 专业综合考试 东趣 恩泽米
其余的 存股 后备销售 风风险预备 言归正传
股债 进项
312,000,00 1,148,177, 55,988, 412,731318,269 2,247,167,
一、去岁的终极其余的人员
825.50 304.42 ,227.06 ,953.82 310.80
加:记账人策略性
更动
后期差数异
不好的更新的行为或事例
同一的把持
制下商号合
其余的
312,000,00 1,148,177, 55,988, 412,731318,269 2,247,167,
二、往年年终平衡力
825.50 304.42 ,227.06 ,953.82 310.80
三、下面所说的事放或增加的时间动
18,478,45 -28,947,-23,511, -33,981,11
合计(增加)
583.17 991.78 7.54
数字填写
(1)专业综合考试进项总 -28,947,-20,415 -49,363,49
额 583.17,906.99 0.16
(二)拥有商号者花费 18,478,45 -3,096,15,382,372
增加资金 084.79 .62
1。同伙的入伙 -3,096,-3,096,084.
通股 084.79 79
2。其余的合法权利器
拘押花费资金
三。包罗分配补偿。
拥有商号者右方的益的金

18,478,45 18,478,457
4。其余的
.41
(三)言归正传分派
1.作为精华产生盈余公共场所积
2。作为精华产生普通风险
预备
三。拥有商号者对(或)
同伙分派
4。其余的
(四)拥有商号者右方的益
内结
1。资金盈余放
资金(或股票的)
2.盈余公共场所积转增
资金(或股票的)
3.盈余公共场所积改进
失败
4。其余的
(五)特殊商店
1。电流级作为精华产生
2。运用下面所说的事问题
(六)其余的
312,000,00 1,166,656, 55,988, 383,783294,757 2,213,186,
四、比较期航空站其余的人员
282.91 304.42 ,643.89 ,962.04 193.26
8、总公司拥有商号者右方的益更动表
比较期款项
单位:元

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