国投瑞银_国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

近3月进项

近1年的获得

近3年的获得

消息日期:2018-10-26

单位净值

沉浮次序
295/666

近3月进项次序
205/639

近1年的获得次序
285/540

近3年的获得次序
126/364

消息日期:2018-10-26

不漏水日期:2011年07月21日
累计单位净值:

最新仔细研究:亿
累计分赃:0元

概略基本通信历史净值公报比率分赃理财师基金吧

分时图日k周k月k

次序手续费(按月的)次序手续费(季杜)次序手续费(年)

基金业绩与次序

日期区间(2018—10-26) 将近半载 将将将近某年级的学生 当年以后 2017年 2016年 近3年 不漏水以后
净资产升压速度 -14.87% -22.45% 23.60% 0.97% -39.90%
证实排序(参考典型) 243/639 285/540 333/639 112/511 35/438 126/364
齐次目录(目录型) -17.32% -22.69% -2 12.02% -11.56% -15.09%
年化进项率(%) -29.75% -22.45% 23.60% 0.97% -1.28% -5.49%
四百分位数次序

基金评级

评级类别 最新评级 收益率(%) 三年风险评价 夏普比率
市场占有率型基金 贾纽厄里 半载 某年级的学生 二年 当年以后 动摇仔细研究 评价 晨星风险系数 评价 不久以前两年 评价
-5.76 18.37 27.60 12.50 25.36 28.93 平的

评级关日期:2017-10-20

评级类别 风险军衔 最新明星 评级静态 将将将近某年级的学生 近两年 近三年
进项率 证实排序 进项率 证实排序 进项率 证实排序

评级关日期:

评级类别 三年评级 五年评级 近一星期 近一月 将将将近某年级的学生 近三年
混合型 升压速度 证实排序 升压速度 证实排序 升压速度 证实排序 升压速度 证实排序
-0.16% 147/355 3.22% 268/355 12.26% 161/355 -12.43% 97/355

评级关日期:2015-11-13

评级类别 评级 时期额外的延森 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺兹 约翰逊
现期 前期 现期 前期

评级关日期:

评级类别 合成评级 创盈余充其量的 业绩稳定性 抗风险力 择时充其量的 公认为优秀的下列充其量的 超额进项充其量的 全套服装费
目录型

评级关日期:2018-06-30

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国投瑞银中证资源目录(LOF)(161217)抵御构造

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历史分赃 |
财务指标 |
盈余表 |
基金责任表

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国投瑞银中证资源目录(LOF)(161217)持仓变换

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国投瑞银中证资源目录(LOF)(161217)整个持股

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序号 安全密码 安全略语 持仓市值(元) 占前腹核比(%) 持仓股数(股) 占公司总库存比(%) 持股基金(只)

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国投瑞银中证资源目录(LOF)(161217)拥有公司债券

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序号 公司债券密码 键缩写 公司债券市场评价(元) 占净值比(%) 责任基金(仅)

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